博遠鑫享三個月債券A

基金信息

基金名稱	博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金（A類份額）-已清算
基金簡稱	博遠鑫享三個月債券A
基金代碼	010096
基金類型	契約型開放式、債券型基金
成立日期	2020年9月30日
最低認/申購金額	通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購A類基金份額的最低限額為10,000元，追加認/申購單筆最低金額為10,000元。通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購A類基金份額的最低限額為0.1元，追加認/申購單筆最低金額不受限制。各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定，以上金額均含認/申購費。
最短持有期	3個月。投資人每筆認購、申購或轉換轉入的基金份額受3個月最短持有期限制，最短持有期到期日前（含當日）基金份額持有人不能提出贖回及轉換轉出申請，最短持有期到期日的下一個工作日起，基金份額持有人可以提出贖回及轉換轉出申請。
適合客戶類型	C2謹慎型及以上類型的客戶
基金管理人	博遠基金管理有限公司
基金托管人	寧波銀行股份有限公司
基金登記機構	博遠基金管理有限公司
投資目標	本基金主要投資債券資產，輔助其他資產配置增厚收益，在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下，力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征	本基金是債券型基金，其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資范圍	本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券）、國內依法發行上市的股票及存托憑證（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資組合比例	本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的80%；股票及存托憑證資產的投資比例為基金資產的0-20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

基金經理

黃婧麗
黃婧麗女士，中國國籍，具有基金從業資格，畢業于倫敦帝國理工學院，碩士研究生。歷任世紀證券有限責任公司固定收益研究員、國海證券股份有限公司固定收益投資經理助理、東吳基金管理有限公司投資經理、基金經理。2021年8月加入博遠基金管理有限公司，曾任固定收益投資總部基金經理，自2024年7月24日起任固定收益投資總部部門總經理兼基金經理。2018年1月至2021年1月任東吳優益債券型證券投資基金基金經理；2018年5月至2020年12月任東吳悅秀純債債券型證券投資基金基金經理；2018年11月至2021年7月任東吳鼎泰純債債券型證券投資基金基金經理；2019年3月至2021年1月任東吳增鑫寶貨幣市場基金基金經理；2021年12月13日起任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理；2022年3月8日至2024年7月8日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理；2022年6月2日起兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理；2022年8月8日起兼任博遠利興純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理；2022年12月14日起兼任博遠增睿純債債券型證券投資基金基金經理；2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理；2024年8月7日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。

投資組合

資產分布：

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	22,023,511.57	94.59
	>其中：債券	22,023,511.57	94.59
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,000,005	4.29
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	213,870.56	0.92
6	其他資產	46,908.28	0.20
7	合計	23,284,295.41	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	6,030,643.43	13.80
	>其中：股票	6,030,643.43	13.80
2	固定收益投資	35,851,016.82	82.04
	>其中：債券	35,851,016.82	82.04
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	900,004.5	2.06
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	889,427.83	2.04
6	其他資產	28,128.89	0.06
7	合計	43,699,221.47	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	17,381,480.28	15.14
	>其中：股票	17,381,480.28	15.14
2	固定收益投資	96,371,899.96	83.95
	>其中：債券	96,371,899.96	83.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	989,992.57	0.86
6	其他資產	52,474.12	0.05
7	合計	114,795,846.93	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	23,133,995.08	12.38
	>其中：股票	23,133,995.08	12.38
2	固定收益投資	161,375,308.68	86.38
	>其中：債券	161,375,308.68	86.38
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,185,579.55	0.63
6	其他資產	1,126,487.15	0.60
7	合計	186,821,370.46	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	26,739,756.48	13.55
	>其中：股票	26,739,756.48	13.55
2	固定收益投資	166,936,669.88	84.61
	>其中：債券	166,936,669.88	84.61
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,260,684.81	0.64
6	其他資產	2,375,695.83	1.20
7	合計	197,312,807	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	33,157,350.3	14.57
	>其中：股票	33,157,350.3	14.57
2	固定收益投資	190,941,211.01	83.90
	>其中：債券	190,941,211.01	83.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,426,964.88	0.63
6	其他資產	2,049,612.6	0.90
7	合計	227,575,138.79	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	31,022,231.94	15.91
	>其中：股票	31,022,231.94	15.91
2	固定收益投資	162,055,843.19	83.12
	>其中：債券	162,055,843.19	83.12
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,692,774.64	0.87
6	其他資產	188,155.73	0.10
7	合計	194,959,005.5	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	51,608,389.96	16.66
	>其中：股票	51,608,389.96	16.66
2	固定收益投資	254,841,266.93	82.28
	>其中：債券	254,841,266.93	82.28
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,938,776.78	0.63
6	其他資產	1,331,947.29	0.43
7	合計	309,720,380.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	40,474,157	14.64
	>其中：股票	40,474,157	14.64
2	固定收益投資	225,286,262.47	81.48
	>其中：債券	225,286,262.47	81.48
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	9,203,389.04	3.33
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,511,981.45	0.55
6	其他資產	23,698.63	0.01
7	合計	276,499,488.59	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	50,810,794.73	16.21
	>其中：股票	50,810,794.73	16.21
2	固定收益投資	257,858,514.91	82.26
	>其中：債券	257,858,514.91	82.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	541,757.31	0.17
6	其他資產	4,240,095.53	1.35
7	合計	313,451,162.48	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	15,869,487	8.98
	>其中：股票	15,869,487	8.98
2	固定收益投資	152,085,294.23	86.02
	>其中：債券	152,085,294.23	86.02
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,860,667.81	1.05
6	其他資產	6,994,909.39	3.96
7	合計	176,810,358.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	12,576,735.88	9.86
	>其中：股票	12,576,735.88	9.86
2	固定收益投資	110,372,229.86	86.53
	>其中：債券	110,372,229.86	86.53
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,122,100.02	1.66
6	其他資產	2,484,766.4	1.95
7	合計	127,555,832.16	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	4,684,436.78	3.97
	>其中：股票	4,684,436.78	3.97
2	固定收益投資	107,226,707.45	90.90
	>其中：債券	107,226,707.45	90.90
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,551,445.61	3.01
6	其他資產	2,504,321.01	2.12
7	合計	117,966,910.85	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	34,105,165.72	14.34
	>其中：股票	34,105,165.72	14.34
2	固定收益投資	96,871,029.97	40.73
	>其中：債券	96,871,029.97	40.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	60,008,270	25.23
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	26,136,022.99	10.99
6	其他資產	20,696,423.06	8.70
7	合計	237,816,911.74	100.00

行業分布：

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	352,618	0.81
C	制造業	4,884,878.43	11.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	168,000	0.39
E	建筑業	213,460	0.49
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	164,450	0.38
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	247,237	0.57
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	6,030,643.43	13.87

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	526,442	0.50
C	制造業	10,872,907.28	10.39
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,117,887	1.07
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	308,176	0.29
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,291,230	1.23
H	住宿和餐飲業	206,800	0.20
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	794,083	0.76
J	金融業	2,263,955	2.16
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	17,381,480.28	16.62

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	493,458	0.32
C	制造業	14,542,446.28	9.28
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,617,240	1.67
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	341,088	0.22
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,722,857.8	1.74
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	816,305	0.52
J	金融業	946,560	0.60
K	房地產業	654,040	0.42
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	23,133,995.08	14.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	696,960	0.43
C	制造業	17,407,334.48	10.74
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,722,889	2.30
E	建筑業	748,544	0.46
F	批發和零售業	365,840	0.23
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,935,593	1.19
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	716,880	0.44
J	金融業	1,145,716	0.71
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	26,739,756.48	16.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	19,470,986.3	10.71
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,080,867	1.69
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	3,292,795	1.81
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,822,944	1.55
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	3,755,256	2.07
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	734,502	0.40
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	33,157,350.3	18.24

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	473,536	0.24
C	制造業	23,850,314.94	12.25
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	472,498	0.24
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	304,668	0.16
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,497,407	1.28
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	812,940	0.42
J	金融業	727,493	0.37
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,883,375	0.97
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	31,022,231.94	15.93

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	740,802	0.27
C	制造業	33,909,272.96	12.55
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	827,316	0.31
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	373,759	0.14
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,373,013	1.25
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,040,541	0.39
J	金融業	3,540,531	1.31
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	7,803,155	2.89
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	51,608,389.96	19.10

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	996,786	0.38
C	制造業	22,438,070	8.51
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	344,810	0.13
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,918,710	1.11
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	7,694,091	2.92
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	6,081,690	2.31
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	40,474,157	15.35

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	30,595,411.29	10.08
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,054,100	0.35
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	558,395	0.18
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3,809,002	1.25
J	金融業	3,529,903	1.16
K	房地產業	784,062	0.26
L	租賃和商務服務業	7,481,881	2.46
M	科學研究和技術服務業	2,998,040.44	0.99
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	50,810,794.73	16.73

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	10,605,891	6.91
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1,051,596	0.68
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	4,212,000	2.74
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	15,869,487	10.33

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	10,511,002.88	9.17
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	470,595	0.41
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	1,377,410	1.20
M	科學研究和技術服務業	217,728	0.19
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	12,576,735.88	10.98

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,048,010.78	2.59
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	727,402	0.62
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	909,024	0.77
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	4,684,436.78	3.98

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	11,492,113.72	5.22
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	758,124	0.34
J	金融業	14,146,642	6.43
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	7,428,435	3.38
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	279,851	0.13
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	34,105,165.72	15.50

前五大債券持倉：

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019729	23國債26	74,000	7,690,747.01	33.28
2	019703	23國債10	40,000	4,077,808.22	17.65
3	113052	興業轉債	21,750	2,265,767.52	9.80
4	110059	浦發轉債	20,580	2,243,243.12	9.71
5	113042	上銀轉債	13,930	1,545,004.73	6.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	100,000	10,306,904.11	23.71
2	019703	23國債10	70,000	7,099,380.82	16.33
3	113042	上銀轉債	37,990	4,182,930.58	9.62
4	110059	浦發轉債	34,300	3,692,905.74	8.49
5	113052	興業轉債	30,860	3,145,064.77	7.23

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230202	23國開02	500,000	51,153,109.59	48.90
2	102282404	22魯高速股MTN001	70,000	7,163,089.64	6.85
3	102380938	23中電投MTN011	70,000	7,095,232.9	6.78
4	019703	23國債10	68,000	6,854,604.93	6.55
5	113042	上銀轉債	41,990	4,579,707.8	4.38

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019679	22國債14	120,000	12,215,746.85	7.80
2	122469	15五礦02	100,000	10,684,630.14	6.82
3	102101322	21東方電氣MTN002	100,000	10,368,854.25	6.62
4	102280416	22信達投資MTN001	100,000	10,356,770.49	6.61
5	102101952	21中電?？礛TN001	100,000	10,343,589.04	6.60

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019679	22國債14	120,000	12,149,901.37	7.49
2	122469	15五礦02	100,000	10,537,890.41	6.50
3	102101322	21東方電氣MTN002	100,000	10,257,428.49	6.33
4	102000621	20中油股MTN001	100,000	10,235,356.71	6.31
5	102101952	21中電?？礛TN001	100,000	10,224,772.6	6.31

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	019679	22國債14	120,000	12,085,873.97	6.65
2	102280416	22信達投資MTN001	100,000	10,396,813.7	5.72
3	122469	15五礦02	100,000	10,390,191.78	5.72
4	102100344	21華為MTN002	100,000	10,385,600	5.71
5	149345	21長江01	100,000	10,379,002.74	5.71

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102280416	22信達投資MTN001	130,000	13,640,867.95	7.01
2	019664	21國債16	120,000	12,253,893.7	6.29
3	155804	19華創04	100,000	10,382,211.51	5.33
4	102100344	21華為MTN002	100,000	10,368,000	5.32
5	102280345	22誠通控股MTN003A	100,000	10,303,040	5.29

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102280416	22信達投資MTN001	200,000	20,758,273.97	7.68
2	102101322	21東方電氣MTN002	200,000	20,757,708.49	7.68
3	102101952	21中電?？礛TN001	200,000	20,707,178.08	7.66
4	102100521	21廣州地鐵MTN007	200,000	20,341,041.1	7.53
5	149764	22鯤鵬01	200,000	20,193,909.04	7.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102000758	20人才安居MTN001	200,000	20,436,065.75	7.75
2	102280416	22信達投資MTN001	200,000	20,308,832.88	7.70
3	102100521	21廣州地鐵MTN007	200,000	20,151,413.7	7.64
4	200005	20附息國債05	200,000	20,087,276.71	7.62
5	019654	21國債06	169,040	17,283,362.81	6.56

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210210	21國開10	300,000	30,648,000	10.09
2	200215	20國開15	200,000	20,836,000	6.86
3	210203	21國開03	200,000	20,422,000	6.73
4	102000758	20人才安居MTN001	200,000	20,026,000	6.59
5	200005	20附息國債05	200,000	19,640,000	6.47

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200215	20國開15	200,000	20,610,000	13.42
2	210210	21國開10	200,000	20,318,000	13.23
3	101751025	17越秀集團MTN001	100,000	10,171,000	6.62
4	1780085	17鐵道06	100,000	10,140,000	6.60
5	102100344	21華為MTN002	100,000	10,128,000	6.59

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101751025	17越秀集團MTN001	100,000	10,250,000	8.95
2	101901455	19國電MTN004	100,000	10,113,000	8.83
3	101900538	19中電投MTN004	100,000	10,087,000	8.80
4	155804	19華創04	100,000	10,080,000	8.80
5	102000034	20南電MTN001	100,000	10,068,000	8.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101751025	17越秀集團MTN001	100,000	10,260,000	8.71
2	101900538	19中電投MTN004	100,000	10,163,000	8.63
3	101900820	19匯金MTN011	100,000	10,095,000	8.57
4	101901455	19國電MTN004	100,000	10,086,000	8.56
5	102000034	20南電MTN001	100,000	10,024,000	8.51

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	101900121	19中電信MTN001	100,000	10,096,000	4.59
2	132015	18中油EB	100,000	10,060,000	4.57
3	152233	19南網05	100,000	10,048,000	4.57
4	2080313	20宜賓國資04	100,000	10,039,000	4.56
5	200314	20進出14	100,000	10,011,000	4.55

前十大股票持倉：

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688376	美?？萍?/td>	9,977	379,026.23	0.87
2	002475	立訊精密	10,400	358,280	0.82
3	601899	紫金礦業	28,300	352,618	0.81
4	002837	英維克	11,800	324,264	0.75
5	000333	美的集團	5,700	311,391	0.72
6	300750	寧德時代	1,800	293,868	0.68
7	600862	中航高科	11,800	261,370	0.60
8	603606	東方電纜	6,000	256,500	0.59
9	601728	中國電信	45,700	247,237	0.57
10	000683	遠興能源	40,700	238,909	0.55

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601688	華泰證券	121,300	1,917,753	1.83
2	603606	東方電纜	30,600	1,218,186	1.16
3	300750	寧德時代	5,200	1,055,756	1.01
4	300896	愛美客	2,600	1,014,702	0.97
5	000858	五糧液	6,100	952,210	0.91
6	600378	昊華科技	22,200	732,600	0.70
7	600011	華能國際	90,100	709,087	0.68
8	000683	遠興能源	81,300	574,791	0.55
9	603885	吉祥航空	39,600	566,280	0.54
10	601208	東材科技	45,700	531,034	0.51

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000733	振華科技	26,600	2,549,610	1.63
2	600900	長江電力	95,500	2,106,730	1.34
3	603606	東方電纜	34,500	1,691,535	1.08
4	300896	愛美客	3,500	1,557,325	0.99
5	000858	五糧液	9,300	1,521,201	0.97
6	000333	美的集團	20,900	1,231,428	0.79
7	600875	東方電氣	59,900	1,117,135	0.71
8	601816	京滬高鐵	205,800	1,082,508	0.69
9	601318	中國平安	20,400	946,560	0.60
10	000683	遠興能源	115,600	831,164	0.53

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000858	五糧液	12,900	2,541,300	1.57
2	600900	長江電力	118,600	2,520,250	1.55
3	300896	愛美客	3,500	1,955,625	1.21
4	300059	東方財富	57,200	1,145,716	0.71
5	000333	美的集團	20,900	1,124,629	0.69
6	000933	神火股份	54,500	965,740	0.60
7	600690	海爾智家	40,300	914,004	0.56
8	600004	白云機場	52,300	817,449	0.50
9	603606	東方電纜	16,000	788,960	0.49
10	300490	華自科技	50,400	771,120	0.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300896	愛美客	6,300	3,568,005	1.96
2	002727	一心堂	104,500	3,292,795	1.81
3	002049	紫光國微	18,520	2,441,306.4	1.34
4	600519	貴州茅臺	1,300	2,245,100	1.24
5	600900	長江電力	96,500	2,026,500	1.11
6	000858	五糧液	10,500	1,897,245	1.04
7	600926	杭州銀行	132,200	1,729,176	0.95
8	601012	隆基綠能	38,000	1,605,880	0.88
9	000333	美的集團	20,900	1,082,620	0.60
10	601166	興業銀行	59,400	1,044,846	0.57

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002049	紫光國微	24,680	3,553,920	1.83
2	603606	東方電纜	46,100	3,214,553	1.65
3	300896	愛美客	4,900	2,402,568	1.23
4	000858	五糧液	13,100	2,216,913	1.14
5	601888	中國中免	9,500	1,883,375	0.97
6	688390	固德威	5,684	1,608,742.52	0.83
7	300487	藍曉科技	21,450	1,563,061.5	0.80
8	000933	神火股份	81,600	1,370,064	0.70
9	600872	中炬高新	37,200	1,185,936	0.61
10	600233	圓通速遞	54,200	1,124,650	0.58

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	33,500	7,803,155	2.89
2	603606	東方電纜	60,600	4,641,960	1.72
3	300896	愛美客	6,300	3,780,063	1.40
4	000858	五糧液	17,900	3,614,547	1.34
5	002049	紫光國微	17,200	3,263,184	1.21
6	601166	興業銀行	123,900	2,465,610	0.91
7	688390	固德威	6,873	2,151,317.73	0.80
8	600872	中炬高新	54,200	1,875,862	0.69
9	300487	藍曉科技	28,350	1,729,350	0.64
10	600233	圓通速遞	74,300	1,514,977	0.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	37,000	6,081,690	2.31
2	600585	海螺水泥	82,400	3,253,976	1.23
3	300896	愛美客	6,800	3,230,000	1.23
4	600036	招商銀行	62,300	2,915,640	1.11
5	002049	紫光國微	12,300	2,515,842	0.95
6	601318	中國平安	50,900	2,466,105	0.94
7	601601	中國太保	97,100	2,225,532	0.84
8	603606	東方電纜	33,900	1,747,545	0.66
9	000933	神火股份	121,200	1,700,436	0.65
10	600519	貴州茅臺	700	1,203,300	0.46

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	34,100	7,481,881	2.46
2	300896	愛美客	9,900	5,307,489	1.75
3	000858	五糧液	14,200	3,161,772	1.04
4	002241	歌爾股份	58,200	3,148,620	1.04
5	002049	紫光國微	13,500	3,037,500	1.00
6	300496	中科創達	21,500	2,976,030	0.98
7	300601	康泰生物	21,800	2,148,172	0.71
8	300416	蘇試試驗	58,400	1,982,680	0.65
9	300059	東方財富	53,300	1,977,963	0.65
10	600872	中炬高新	44,900	1,704,853	0.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	16,200	4,212,000	2.74
2	300896	愛美客	3,800	2,252,678	1.47
3	601208	東材科技	71,000	1,131,030	0.74
4	300496	中科創達	8,400	1,051,596	0.68
5	300601	康泰生物	9,000	991,170	0.65
6	002049	紫光國微	4,600	951,280	0.62
7	300782	卓勝微	2,600	915,200	0.60
8	000858	五糧液	2,900	636,231	0.41
9	300595	歐普康視	6,800	555,288	0.36
10	600150	中國船舶	21,400	537,140	0.35

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	3,900	1,170,390	1.02
2	688012	中微公司	4,895	812,178.4	0.71
3	300601	康泰生物	4,700	700,300	0.61
4	002415	?？低?/td>	10,100	651,450	0.57
5	300408	三環集團	14,800	627,816	0.55
6	600584	長電科技	15,000	565,200	0.49
7	600276	恒瑞醫藥	8,000	543,760	0.47
8	301006	邁拓股份	17,400	530,700	0.46
9	688200	華峰測控	1,053	498,416.49	0.43
10	300724	捷佳偉創	4,100	475,641	0.42

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	2,600	795,808	0.68
2	601398	工商銀行	131,300	727,402	0.62
3	600519	貴州茅臺	300	602,700	0.51
4	600309	萬華化學	4,500	475,200	0.40
5	002064	華峰化學	29,400	343,980	0.29
6	603658	安圖生物	3,100	340,442	0.29
7	002415	?？低?/td>	4,400	245,960	0.21
8	300122	智飛生物	1,300	224,237	0.19
9	688200	華峰測控	745	218,121.1	0.19
10	688019	安集科技	1,166	218,018.68	0.19

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	26,300	7,428,435	3.38
2	000001	平安銀行	181,900	3,517,946	1.60
3	601818	光大銀行	797,900	3,183,621	1.45
4	601166	興業銀行	150,500	3,140,935	1.43
5	600926	杭州銀行	202,800	3,025,776	1.37
6	688063	派能科技	9,428	2,438,269.36	1.11
7	002064	華峰氨綸	126,300	1,274,367	0.58
8	601939	建設銀行	153,700	965,236	0.44
9	002304	洋河股份	3,400	802,366	0.36
10	600519	貴州茅臺	400	799,200	0.36

費率結構

1.A類份額申購費率

普通申購費率

申購金額(元）（含申購費）	申購費率
100萬元以下	0.80%
100萬元（含）-300萬元	0.50%
300萬元（含）-500萬元	0.30%
500萬元以上（含）	每筆1000元

注：在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

上述申購費率適用于除養老金客戶以外的其他投資者。部分銷售機構如實行優惠費率，請投資者參見其相關公告。

特定申購費率

申購金額(元）（含申購費)	申購費率
100萬元以下	0.08%
100萬元（含）-300萬元	0.05%
300萬元（含）-500萬元	0.03%
500萬元以上（含）	每筆1000元

注：上述特定申購費率適用于通過銷售機構申購的養老金客戶，包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，包括但不限于全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、商業養老保險組合。如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人在法律法規允許的前提下可將其納入養老金客戶范圍。

本基金申購費由申購者承擔，不列入基金財產。申購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

2.A類份額贖回費率

持有時間	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）-30日	0.50%
30日（含）-6個月	0.10%
6個月以上（含）	0

注：贖回份額持有時間的計算，從該份額初始登記日開始計算。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，以上每個月按30日計算。對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產，大于等于7日的將按贖回費總額的25%計入基金財產，未計入基金財產的贖回費用于支付登記費和其他必要的手續費。

3.管理費、托管費、銷售服務費

管理費	0.40%/年
托管費	0.10%/年
銷售服務費	0

分紅信息

序號	權益登記日	紅利發放日	每十份分紅(元)
1	2022-03-02	2022-03-02	0.3000
2	2022-01-26	2022-01-26	0.4500

銷售機構

機構名稱	客服電話	網址
博遠直銷中心	0755-29395858	http://www.sunji28.cn
寧波銀行股份有限公司	95574	http://www.nbcb.com.cn
平安銀行股份有限公司	95511-3	http://bank.pingan.com
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95788	https://www.txfund.com
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	95580	http://ynty.psbc.com
中國中金財富證券有限公司	400-600-8008	http://www.ciccwm.com
東方財富證券股份有限公司	95357	http://www.18.cn
中信證券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com
中信證券華南股份有限公司	95548	http://www.gzs.com.cn
申萬宏源證券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
申萬宏源西部證券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
平安證券股份有限公司	95511-8	https://stock.pingan.com
中信建投證券股份有限公司	4008-888-108	http://www.csc108.com
招商證券股份有限公司	95565	https://www.cmschina.com
國金證券股份有限公司	95310	http://www.gjzq.com.cn
上海天天基金銷售有限公司	400-181-8188	https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	95188-8	https://www.fund123.cn
浙江同花順基金銷售有限公司	952555	http://fund.10jqka.com.cn
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	https://www.jiyufund.com.cn
泛華普益基金銷售有限公司	400-080-3388	http://www.puyifund.com
中信期貨有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	https://www.howbuy.com
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	https://www.noah-fund.com
北京匯成基金銷售有限公司	400-055-5728	http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司	400-799-1888	https://www.520fund.com.cn
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
通華財富（上海）基金銷售有限公司	400-101-9301	https://www.tonghuafund.com
上海聯泰基金銷售有限公司	400-118-1188	http://www.66liantai.com
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	http://www.erichfund.com
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	http://www.leadfund.com.cn
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	http://www.ifastps.com.cn
和耕傳承基金銷售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	https://www.yibaijin.com
北京度小滿基金銷售有限公司	95055	http://www.duxiaoman.com
上海中正達廣基金銷售有限公司	400-6767-523	http://www.zhongzhengfund.com

基金代碼：010096

基金信息

基金經理

投資組合

資產分布：

行業分布：

前五大債券持倉：

前十大股票持倉：

費率結構

分紅信息

銷售機構

基金公告

博遠鑫享三個月債券A

基金代碼：010096

基金信息

基金經理

投資組合

資產分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行業分布： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前五大債券持倉： 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大股票持倉： 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

費率結構

分紅信息

銷售機構

基金公告

資產分布：

行業分布：

前五大債券持倉：

前十大股票持倉：