博遠增強回報債券C

基金信息

基金名稱	博遠增強回報債券型證券投資基金（C類份額）
基金簡稱	博遠增強回報債券C
基金代碼	008045
基金類型	契約型開放式、債券型基金
成立日期	2019年11月19日
最低認/申購金額	通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元，追加認/申購單筆最低金額為10,000元。通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為0.1元，追加認/申購單筆最低金額不受限制。各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定，以上金額均含認/申購費。
適合客戶類型	C2謹慎型及以上類型的客戶
基金管理人	博遠基金管理有限公司
基金托管人	中國銀行股份有限公司
基金登記機構	博遠基金管理有限公司
投資目標	本基金通過主動資產配置，在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下，力爭獲取超過業績比較基準的投資回報。
業績比較基準	中債綜合全價（總值）指數收益率×90%+滬深300指數收益率×10%
風險收益特征	本基金是債券型基金，其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金，低于股票型和混合型基金。
投資范圍	本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券）、國內依法發行上市的股票及存托憑證（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資組合比例	本基金債券的投資比例不低于基金資產的80%；股票及存托憑證資產的投資比例不超過基金資產的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

基金經理

鐘鳴遠
鐘鳴遠先生，中國國籍，畢業于復旦大學金融學專業，經濟學碩士學位，具有基金從業資格?，F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員，聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理，泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員，新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理，易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理，大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理；2020年4月15日起兼任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理；2020年7月8日至2023年7月28日兼任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理；2021年12月13日起兼任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理；2020年9月30日至2023年3月23日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理；2021年3月30日至2023年5月16日兼任博遠優享混合型證券投資基金基金經理；2022年4月28日至2023年5月16日兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理；2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理；2024年8月12日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。
張星
張星先生，中國國籍，清華大學工程碩士。曾任深圳前海潤澤資產管理有限公司研究員。2019年3月加入博遠基金管理有限公司，歷任研究部研究員、權益投資總部投資經理、基金經理助理。2024年1月30日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理。

投資組合

資產分布：

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	3,660,268	11.90
	>其中：股票	3,660,268	11.90
2	固定收益投資	26,222,021.62	85.27
	>其中：債券	26,222,021.62	85.27
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	35,785.96	0.12
6	其他資產	832,299.29	2.71
7	合計	30,750,374.87	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,868,042	5.84
	>其中：股票	1,868,042	5.84
2	固定收益投資	27,188,493.29	85.04
	>其中：債券	27,188,493.29	85.04
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	118,209.72	0.37
6	其他資產	2,795,628.68	8.74
7	合計	31,970,373.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	5,278,917.42	15.94
	>其中：股票	5,278,917.42	15.94
2	固定收益投資	26,935,803.44	81.33
	>其中：債券	26,935,803.44	81.33
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	239,849.79	0.72
6	其他資產	665,605.12	2.01
7	合計	33,120,175.77	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	22,228,516.8	15.61
	>其中：股票	22,228,516.8	15.61
2	固定收益投資	115,455,534.01	81.10
	>其中：債券	115,455,534.01	81.10
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,819,424.7	1.28
6	其他資產	2,863,733.27	2.01
7	合計	142,367,208.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	35,208,456	14.24
	>其中：股票	35,208,456	14.24
2	固定收益投資	210,397,007.76	85.10
	>其中：債券	210,397,007.76	85.10
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	434,070	0.18
6	其他資產	1,198,353.59	0.48
7	合計	247,237,887.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	46,500,928	17.72
	>其中：股票	46,500,928	17.72
2	固定收益投資	210,569,264.92	80.22
	>其中：債券	210,569,264.92	80.22
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	233,184.24	0.09
6	其他資產	5,190,573.64	1.98
7	合計	262,493,950.8	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	34,062,500	9.49
	>其中：股票	34,062,500	9.49
2	固定收益投資	279,200,189.98	77.78
	>其中：債券	279,200,189.98	77.78
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	37,027,935.52	10.32
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,889,019.5	0.80
6	其他資產	5,785,217.69	1.61
7	合計	358,964,862.69	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	58,341,787	10.86
	>其中：股票	58,341,787	10.86
2	固定收益投資	404,676,195.36	75.31
	>其中：債券	404,676,195.36	75.31
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	959,265.26	0.18
6	其他資產	73,360,912.26	13.65
7	合計	537,338,159.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	101,295,998.08	15.63
	>其中：股票	101,295,998.08	15.63
2	固定收益投資	524,165,550.66	80.88
	>其中：債券	524,165,550.66	80.88
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,433,144.59	1.30
6	其他資產	14,162,281.02	2.19
7	合計	648,056,974.35	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	103,193,394.4	12.52
	>其中：股票	103,193,394.4	12.52
2	固定收益投資	601,723,896.24	72.99
	>其中：債券	601,723,896.24	72.99
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	11,942,498.14	1.45
6	其他資產	107,530,925.82	13.04
7	合計	824,390,714.6	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	147,324,072.76	14.15
	>其中：股票	147,324,072.76	14.15
2	固定收益投資	868,309,614.3	83.41
	>其中：債券	868,309,614.3	83.41
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	9,916,886.65	0.95
6	其他資產	15,419,356.29	1.48
7	合計	1,040,969,930	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	63,743,968.73	5.53
	>其中：股票	63,743,968.73	5.53
2	固定收益投資	893,239,562	77.56
	>其中：債券	893,239,562	77.56
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	692,775.75	0.06
6	其他資產	194,059,308.8	16.85
7	合計	1,151,735,615.28	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	86,257,894	10.36
	>其中：股票	86,257,894	10.36
2	固定收益投資	688,996,020.04	82.73
	>其中：債券	688,996,020.04	82.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	14,581,207.29	1.75
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	12,167,111.38	1.46
6	其他資產	30,791,588.31	3.70
7	合計	832,793,821.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	78,707,085	8.08
	>其中：股票	78,707,085	8.08
2	固定收益投資	866,907,453.13	88.95
	>其中：債券	866,907,453.13	88.95
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	15,297,920.79	1.57
6	其他資產	13,670,147.1	1.40
7	合計	974,582,606.02	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	106,805,746.57	11.68
	>其中：股票	106,805,746.57	11.68
2	固定收益投資	713,984,070.34	78.11
	>其中：債券	713,984,070.34	78.11
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	78,848,642.79	8.63
6	其他資產	14,405,743.67	1.58
7	合計	914,044,203.37	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	112,317,590	9.87
	>其中：股票	112,317,590	9.87
2	固定收益投資	930,495,981.9	81.81
	>其中：債券	930,495,981.9	81.81
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,892,177.28	0.34
6	其他資產	90,705,506.29	7.97
7	合計	1,137,411,255.47	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	163,966,531.15	11.45
	>其中：股票	163,966,531.15	11.45
2	固定收益投資	1,166,532,402.69	81.43
	>其中：債券	1,166,532,402.69	81.43
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	30,080,165.12	2.10
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	37,638,338.14	2.63
6	其他資產	34,340,080.93	2.40
7	合計	1,432,557,518.03	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	152,569,997.87	7.35
	>其中：股票	152,569,997.87	7.35
2	固定收益投資	1,831,909,158.16	88.28
	>其中：債券	1,831,909,158.16	88.28
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	8,854,427.67	0.43
6	其他資產	81,833,921.67	3.94
7	合計	2,075,167,505.37	100.00

行業分布：

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,660,268	11.95
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	3,660,268	11.95

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	625,176	1.96
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,242,866	3.90
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,868,042	5.86

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	3,737,837.42	11.37
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	139,650	0.42
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	164,164	0.50
G	交通運輸、倉儲和郵政業	313,266	0.95
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	924,000	2.81
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	5,278,917.42	16.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	6,597,908	5.03
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	812,490	0.62
E	建筑業	1,790,400	1.37
F	批發和零售業	1,380,500	1.05
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,166,538.8	3.18
J	金融業	6,848,680	5.22
K	房地產業	632,000	0.48
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	22,228,516.8	16.95

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	17,773,552	7.80
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	3,039,148	1.33
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,395,756	6.32
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	35,208,456	15.45

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	15,867,283	6.50
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	13,492,000	5.53
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,141,645	7.02
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	46,500,928	19.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	15,465,000	4.86
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	4,030,000	1.27
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,567,500	4.58
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	34,062,500	10.70

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	30,032,848	7.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	1,351,500	0.32
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	22,370,239	5.23
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	4,587,200	1.07
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	58,341,787	13.63

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	98,479,498.08	15.93
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	2,816,500	0.46
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	101,295,998.08	16.38

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	103,193,394.4	14.27
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	103,193,394.4	14.27

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	123,326,472.76	13.41
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	12,990,000	1.41
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8,006,000	0.87
J	金融業	3,001,600	0.33
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	147,324,072.76	16.02

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	38,455,730.15	3.66
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	12,156,000	1.16
E	建筑業	3,020,238.58	0.29
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	10,112,000	0.96
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	63,743,968.73	6.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	80,580,894	12.29
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5,677,000	0.87
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	86,257,894	13.16

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	2,886,000	0.37
C	制造業	67,498,085	8.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	3,505,000	0.45
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	4,818,000	0.61
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	78,707,085	9.99

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	6,503,306.57	0.88
C	制造業	78,556,240	10.59
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2,636,200	0.36
J	金融業	14,712,000	1.98
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,398,000	0.59
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	106,805,746.57	14.40

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	52,773,390	5.56
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,130,000	1.38
J	金融業	28,579,000	3.01
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	17,835,200	1.88
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	112,317,590	11.83

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	83,325,333.15	6.61
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	10,645,600	0.84
J	金融業	69,995,598	5.55
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	163,966,531.15	13.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	119,886,351.87	6.49
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	10,082,646	0.55
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4,490,000	0.24
J	金融業	10,676,000	0.58
K	房地產業	7,435,000	0.40
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	152,569,997.87	8.25

前五大債券持倉：

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230211	23國開11	100,000	10,159,885.25	33.17
2	019733	24國債02	90,000	9,096,576.16	29.70
3	110059	浦發轉債	14,000	1,543,855.18	5.04
4	019698	23國債05	15,000	1,518,380.14	4.96
5	019547	16國債19	13,000	1,500,144.08	4.90

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230211	23國開11	100,000	10,107,893.44	31.73
2	019703	23國債10	65,000	6,626,438.36	20.80
3	019547	16國債19	20,550	2,291,334.01	7.19
4	019702	23國債09	15,000	1,733,974.11	5.44
5	110059	浦發轉債	14,000	1,526,015.73	4.79

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230207	23國開07	200,000	20,170,081.97	61.36
2	019703	23國債10	60,000	6,085,183.56	18.51
3	110068	龍凈轉債	2,500	343,191.03	1.04
4	113063	賽輪轉債	2,500	337,346.88	1.03

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230211	23國開11	300,000	29,932,180.33	22.83
2	149384	21深鐵G1	100,000	10,199,397.26	7.78
3	149764	22鯤鵬01	100,000	10,195,044.38	7.78
4	163530	20誠通09	100,000	10,152,829.59	7.74
5	160780	20重慶08	100,000	10,129,454.8	7.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230406	23農發06	500,000	50,140,478.14	22.00
2	149384	21深鐵G1	200,000	20,323,643.84	8.92
3	149764	22鯤鵬01	200,000	20,273,909.04	8.89
4	163530	20誠通09	200,000	20,191,816.99	8.86
5	160780	20重慶08	200,000	20,157,824.66	8.84

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	230301	23進出01	600,000	60,080,754.1	24.62
2	210403	21農發03	300,000	30,564,967.21	12.53
3	163530	20誠通09	200,000	20,446,564.38	8.38
4	160780	20重慶08	200,000	20,436,186.3	8.37
5	149384	21深鐵G1	200,000	20,168,027.4	8.26

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149384	21深鐵G1	300,000	30,902,917.81	9.71
2	149764	22鯤鵬01	300,000	30,513,402.74	9.59
3	160780	20重慶08	300,000	30,452,991.78	9.57
4	2128002	21工商銀行二級01	200,000	21,195,616.44	6.66
5	102280416	22信達投資MTN001	200,000	20,793,627.4	6.53

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2128002	21工商銀行二級01	400,000	42,832,504.11	10.01
2	149764	22鯤鵬01	400,000	40,960,177.54	9.57
3	163530	20誠通09	400,000	40,799,318.36	9.53
4	160780	20重慶08	400,000	40,581,819.18	9.48
5	220208	22國開08	400,000	40,431,430.14	9.45

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	2128002	21工商銀行二級01	500,000	52,487,219.18	8.49
2	102280416	22信達投資MTN001	500,000	51,895,684.93	8.39
3	149764	22鯤鵬01	500,000	50,484,772.61	8.16
4	163530	20誠通09	500,000	50,279,542.47	8.13
5	160780	20重慶08	500,000	50,174,561.65	8.11

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	160780	20重慶08	500,000	51,010,465.76	7.05
2	102280416	22信達投資MTN001	500,000	50,772,082.19	7.02
3	102000085	20中糧屯河MTN001	500,000	50,717,487.67	7.01
4	163530	20誠通09	500,000	50,716,410.96	7.01
5	220201	22國開01	500,000	50,168,315.07	6.94

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102000085	20中糧屯河MTN001	500,000	50,745,000	5.52
2	101901287	19南電MTN007	500,000	50,345,000	5.47
3	210215	21國開15	500,000	50,160,000	5.45
4	163530	20誠通09	500,000	49,820,000	5.42
5	160780	20重慶08	500,000	49,755,000	5.41

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200215	20國開15	700,000	72,135,000	6.87
2	210312	21進出12	700,000	70,420,000	6.71
3	102000085	20中糧屯河MTN001	500,000	50,595,000	4.82
4	210202	21國開02	500,000	50,280,000	4.79
5	210406	21農發06	500,000	49,995,000	4.76

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	210205	21國開05	500,000	50,625,000	7.72
2	102000085	20中糧屯河MTN001	500,000	50,365,000	7.68
3	200212	20國開12	500,000	50,250,000	7.66
4	210202	21國開02	500,000	50,045,000	7.63
5	200208	20國開08	500,000	49,410,000	7.54

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200208	20國開08	1,000,000	98,170,000	12.46
2	200215	20國開15	900,000	90,576,000	11.50
3	113044	大秦轉債	550,000	56,397,000	7.16
4	200212	20國開12	500,000	49,975,000	6.34
5	102000085	20中糧屯河MTN001	500,000	49,900,000	6.34

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	200208	20國開08	1,200,000	118,404,000	15.97
2	200210	20國開10	1,000,000	95,900,000	12.93
3	200012	20附息國債12	500,000	50,755,000	6.84
4	160206	16國開06	500,000	50,045,000	6.75
5	102000085	20中糧屯河MTN001	500,000	49,935,000	6.73

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	1480297	14?？貍?1	500,000	51,160,000	5.39
2	102000085	20中糧屯河MTN001	500,000	50,070,000	5.27
3	102000001	20浦東開發MTN001	500,000	50,055,000	5.27
4	160206	16國開06	500,000	50,035,000	5.27
5	102000173	20光大集團MTN001	500,000	49,575,000	5.22

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190215	19國開15	800,000	81,104,000	6.43
2	160206	16國開06	700,000	70,343,000	5.58
3	102000173	20光大集團MTN001	700,000	69,979,000	5.55
4	101756033	17誠通控股MTN001	500,000	52,520,000	4.16
5	1480297	14?？貍?1	500,000	51,565,000	4.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	190305	19進出05	1,000,000	102,520,000	5.55
2	102000173	20光大集團MTN001	1,000,000	100,580,000	5.44
3	160206	16國開06	800,000	80,800,000	4.37
4	180206	18國開06	700,000	76,608,000	4.14
5	163108	20CHNE01	700,000	71,015,000	3.84

前十大股票持倉：

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601138	工業富聯	23,500	643,900	2.10
2	300308	中際旭創	4,600	634,248	2.07
3	603228	景旺電子	19,300	613,740	2.00
4	002594	比亞迪	2,400	600,600	1.96
5	300502	新易盛	5,600	591,080	1.93
6	002463	滬電股份	15,800	576,700	1.88

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300750	寧德時代	3,400	646,544	2.03
2	603477	巨星農牧	17,100	625,176	1.96
3	600031	三一重工	40,900	596,322	1.87

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002465	海格通信	200,000	2,570,000	7.82
2	301236	軟通動力	20,000	924,000	2.81
3	300308	中際旭創	6,000	677,460	2.06
4	688041	海光信息	4,579	325,017.42	0.99
5	601919	中遠?？?/td>	32,700	313,266	0.95
6	002475	立訊精密	4,800	165,360	0.50
7	603939	益豐藥房	4,100	164,164	0.50
8	605090	九豐能源	5,000	139,650	0.42

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601456	國聯證券	324,000	3,434,400	2.62
2	601628	中國人壽	68,000	2,465,680	1.88
3	002368	太極股份	70,000	2,142,000	1.63
4	000032	深桑達Ａ	80,000	1,790,400	1.37
5	000034	神州數碼	50,000	1,380,500	1.05
6	002101	廣東鴻圖	70,000	1,220,800	0.93
7	600498	烽火通信	60,000	1,173,000	0.89
8	300308	中際旭創	10,000	1,158,000	0.88
9	688475	螢石網絡	20,000	974,000	0.74
10	601688	華泰證券	60,000	948,600	0.72

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600941	中國移動	38,300	3,573,390	1.57
2	002230	科大訊飛	50,000	3,398,000	1.49
3	300678	中科信息	60,000	2,999,400	1.32
4	300308	中際旭創	17,000	2,506,650	1.10
5	002156	通富微電	100,000	2,260,000	0.99
6	688072	拓荊科技	5,000	2,129,850	0.93
7	603019	中科曙光	40,000	2,036,000	0.89
8	688498	源杰科技	7,000	1,995,000	0.88
9	601668	中國建筑	300,200	1,723,148	0.76
10	688052	納芯微	10,000	1,583,700	0.69

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601390	中國中鐵	1,000,000	6,880,000	2.82
2	000032	深桑達Ａ	200,000	6,612,000	2.71
3	601728	中國電信	1,000,000	6,330,000	2.59
4	600941	中國移動	50,000	4,498,500	1.84
5	600050	中國聯通	800,000	4,336,000	1.78
6	688502	茂萊光學	20,000	4,280,000	1.75
7	300474	景嘉微	20,000	2,440,000	1.00
8	002236	大華股份	100,000	2,261,000	0.93
9	688037	芯源微	8,000	1,783,040	0.73
10	601138	工業富聯	95,000	1,635,900	0.67

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601728	中國電信	1,600,000	6,704,000	2.11
2	600050	中國聯通	1,000,000	4,480,000	1.41
3	688072	拓荊科技	20,000	4,335,000	1.36
4	000032	深桑達Ａ	200,000	4,030,000	1.27
5	600941	中國移動	50,000	3,383,500	1.06
6	688180	君實生物	50,000	3,130,000	0.98
7	300672	國科微	28,000	2,381,400	0.75
8	300604	長川科技	50,000	2,229,000	0.70
9	688372	偉測科技	20,000	1,904,800	0.60
10	688711	宏微科技	16,000	1,484,800	0.47

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600048	保利發展	500,000	9,000,000	2.10
2	000002	萬科Ａ	383,300	6,834,239	1.60
3	001979	招商蛇口	400,000	6,536,000	1.53
4	688271	聯影醫療	30,000	5,448,000	1.27
5	300015	愛爾眼科	160,000	4,587,200	1.07
6	688072	拓荊科技	10,000	2,985,000	0.70
7	301327	華寶新能	12,000	2,820,000	0.66
8	688019	安集科技	10,000	2,599,800	0.61
9	300751	邁為股份	5,000	2,419,800	0.57
10	300260	新萊應材	23,600	2,324,128	0.54

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002487	大金重工	250,000	10,432,500	1.69
2	002920	德賽西威	70,000	10,360,000	1.68
3	600702	舍得酒業	50,000	10,199,500	1.65
4	688187	時代電氣	150,000	9,748,500	1.58
5	603197	保隆科技	160,000	7,870,400	1.27
6	002594	比亞迪	20,000	6,669,800	1.08
7	002240	盛新鋰能	100,000	6,036,000	0.98
8	300745	欣銳科技	100,000	4,988,000	0.81
9	603799	華友鈷業	50,000	4,781,000	0.77
10	688072	拓荊科技	30,000	4,653,000	0.75

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300083	創世紀	1,000,000	11,400,000	1.58
2	002240	盛新鋰能	200,000	10,166,000	1.41
3	688037	芯源微	63,000	9,426,060	1.30
4	688012	中微公司	75,280	8,766,356	1.21
5	002371	北方華創	30,000	8,220,000	1.14
6	688082	盛美上海	78,866	7,129,486.4	0.99
7	300666	江豐電子	120,000	6,715,200	0.93
8	000999	華潤三九	120,000	5,443,200	0.75
9	688601	力芯微	30,000	4,994,100	0.69
10	603799	華友鈷業	50,000	4,890,000	0.68

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601689	拓普集團	350,000	18,550,000	2.02
2	002920	德賽西威	92,000	13,018,920	1.42
3	688008	瀾起科技	120,000	10,064,400	1.09
4	600660	福耀玻璃	207,200	9,767,408	1.06
5	601868	中國能建	3,000,000	8,190,000	0.89
6	600406	國電南瑞	200,000	8,006,000	0.87
7	603893	瑞芯微	50,000	6,845,000	0.74
8	603997	繼峰股份	400,018	6,432,289.44	0.70
9	603786	科博達	79,926	6,418,057.8	0.70
10	002475	立訊精密	114,500	5,633,400	0.61

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600030	中信證券	400,000	10,112,000	0.96
2	600905	三峽能源	900,000	6,633,000	0.63
3	601016	節能風電	700,000	5,523,000	0.53
4	002531	天順風能	300,000	5,325,000	0.51
5	002240	盛新鋰能	80,000	4,771,200	0.45
6	600111	北方稀土	100,000	4,427,000	0.42
7	688388	嘉元科技	30,048	4,270,121.28	0.41
8	688385	復旦微電	100,072	3,857,775.6	0.37
9	603501	韋爾股份	15,000	3,639,150	0.35
10	002080	中材科技	100,000	3,540,000	0.34

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300207	欣旺達	350,000	11,396,000	1.74
2	002594	比亞迪	40,000	10,040,000	1.53
3	688696	極米科技	11,000	9,152,000	1.40
4	002240	盛新鋰能	300,000	8,565,000	1.31
5	300274	陽光電源	50,000	5,753,000	0.88
6	603799	華友鈷業	50,000	5,710,000	0.87
7	600703	三安光電	150,000	4,807,500	0.73
8	002475	立訊精密	100,000	4,600,000	0.70
9	600438	通威股份	100,000	4,327,000	0.66
10	300598	誠邁科技	40,000	3,342,800	0.51

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688696	極米科技	16,000	7,406,560	0.94
2	002241	歌爾股份	250,000	6,787,500	0.86
3	002601	龍蟒佰利	200,000	5,716,000	0.73
4	002152	廣電運通	500,000	5,700,000	0.72
5	601166	興業銀行	200,000	4,818,000	0.61
6	002460	贛鋒鋰業	50,000	4,713,000	0.60
7	600010	包鋼股份	3,000,000	4,680,000	0.59
8	300274	陽光電源	50,000	3,589,000	0.46
9	002064	華峰化學	300,000	3,510,000	0.45
10	601006	大秦鐵路	500,000	3,505,000	0.45

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002460	贛鋒鋰業	120,000	12,144,000	1.64
2	002304	洋河股份	50,000	11,799,500	1.59
3	300274	陽光電源	150,000	10,842,000	1.46
4	603799	華友鈷業	110,000	8,723,000	1.18
5	600438	通威股份	200,000	7,688,000	1.04
6	601899	紫金礦業	700,033	6,503,306.57	0.88
7	603308	應流股份	200,000	5,940,000	0.80
8	000001	平安銀行	300,000	5,802,000	0.78
9	002967	廣電計量	120,000	4,398,000	0.59
10	601166	興業銀行	200,000	4,174,000	0.56

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601888	中國中免	80,000	17,835,200	1.88
2	600030	中信證券	300,000	9,009,000	0.95
3	688111	金山辦公	20,000	6,600,000	0.70
4	002601	龍蟒佰利	250,000	5,822,500	0.61
5	300122	智飛生物	40,000	5,572,400	0.59
6	600309	萬華化學	80,000	5,544,000	0.58
7	300316	晶盛機電	180,000	5,517,000	0.58
8	300274	陽光電源	200,000	5,498,000	0.58
9	601696	中銀證券	200,000	5,346,000	0.56
10	601066	中信建投	100,000	4,982,000	0.52

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300059	東方財富	1,620,000	32,724,000	2.60
2	600030	中信證券	1,000,000	24,110,000	1.91
3	688019	安集科技	50,000	19,233,500	1.53
4	601688	華泰證券	700,085	13,161,598	1.04
5	000977	浪潮信息	250,000	9,795,000	0.78
6	300666	江豐電子	150,000	8,952,000	0.71
7	002153	石基信息	200,000	7,806,000	0.62
8	300709	精研科技	79,950	7,687,192.5	0.61
9	002007	華蘭生物	149,915	7,512,240.65	0.60
10	300760	邁瑞醫療	20,000	6,114,000	0.48

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300760	邁瑞醫療	134,034	35,076,697.8	1.90
2	002596	海南瑞澤	2,000,000	17,080,000	0.92
3	600196	復星醫藥	400,000	13,144,000	0.71
4	002594	比亞迪	190,091	11,399,757.27	0.62
5	002223	魚躍醫療	300,000	10,884,000	0.59
6	603233	大參林	160,042	10,082,646	0.55
7	601766	中國中車	1,500,000	9,840,000	0.53
8	002916	深南電路	40,040	7,904,696.8	0.43
9	600048	保利地產	500,000	7,435,000	0.40
10	600030	中信證券	250,000	5,540,000	0.30

費率結構

1.C類份額申購費率

本基金C類份額不收申購費。

2.C類份額贖回費率

持有時間	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）-30日	0.50%
30日以上（含）	0

注：贖回份額持有時間的計算，從該份額初始登記日開始計算。

本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產，大于等于7日的將按贖回費總額的25%計入基金財產，未計入基金財產的贖回費用于支付登記結算費和其他必要的手續費。

3.管理費、托管費、銷售服務費

管理費	0.70%/年
托管費	0.15%/年
銷售服務費	0.40%/年

分紅信息

序號	權益登記日	紅利發放日	每十份分紅(元)
1	2021-10-29	2021-10-29	0.6500
2	2020-02-14	2020-02-14	0.1250

銷售機構

機構名稱	客服電話	網址
博遠直銷中心	0755-29395858	http://www.sunji28.cn
中國銀行股份有限公司	95566	https://www.boc.cn
寧波銀行股份有限公司	95574	http://www.nbcb.com.cn
平安銀行股份有限公司	95511-3	http://bank.pingan.com
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95788	https://www.txfund.com
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	95580	http://ynty.psbc.com
興業銀行股份有限公司	95561	http://www.cib.com.cn
中信證券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com
招商證券股份有限公司	95565	https://www.cmschina.com
中信證券華南股份有限公司	95548	http://www.gzs.com.cn
國投證券股份有限公司	95517	http://www.essence.com.cn
興業證券股份有限公司	95562	https://www.xyzq.com.cn
光大證券股份有限公司	95525	http://www.ebscn.com
東方財富證券股份有限公司	95357	http://www.18.cn
申萬宏源證券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
申萬宏源西部證券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
中國中金財富證券有限公司	400-600-8008	http://www.ciccwm.com
中信建投證券股份有限公司	4008-888-108	http://www.csc108.com
國金證券股份有限公司	95310	http://www.gjzq.com.cn
華源證券股份有限公司	95305-8	http://www.huayuanstock.com
中信期貨有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
上海天天基金銷售有限公司	400-181-8188	https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	https://www.howbuy.com
華瑞保險銷售有限公司	952303	https://www.huaruisales.com
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	95188-8	https://www.fund123.cn
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	https://www.noah-fund.com
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	https://www.jiyufund.com.cn
江蘇匯林保大基金銷售有限公司	025-66046166	http://www.huilinbd.com
上海聯泰基金銷售有限公司	400-118-1188	http://www.66liantai.com
浙江同花順基金銷售有限公司	952555	http://fund.10jqka.com.cn
泛華普益基金銷售有限公司	400-080-3388	http://www.puyifund.com
北京匯成基金銷售有限公司	400-055-5728	http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司	400-799-1888	https://www.520fund.com.cn
通華財富（上海）基金銷售有限公司	400-101-9301	https://www.tonghuafund.com
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	http://www.erichfund.com
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	http://www.leadfund.com.cn
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	http://www.ifastps.com.cn
和耕傳承基金銷售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	https://www.yibaijin.com
北京度小滿基金銷售有限公司	95055	http://www.duxiaoman.com
上海中正達廣基金銷售有限公司	400-6767-523	http://www.zhongzhengfund.com
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com

基金代碼：008045

基金信息

基金經理

投資組合

資產分布：

行業分布：

前五大債券持倉：

前十大股票持倉：

費率結構

分紅信息

銷售機構

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