博遠雙債增利混合C

基金信息

基金名稱	博遠雙債增利混合型證券投資基金（C類份額）
基金簡稱	博遠雙債增利混合C
基金代碼	009112
基金類型	契約型開放式、混合型基金
成立日期	2020年4月15日
最低認/申購金額	通過基金管理人直銷柜臺首次認/申購C類基金份額的最低限額為10,000元，追加認/申購單筆最低金額為10,000元。通過除基金管理人直銷柜臺以外的其他銷售機構首次認/申購C類基金份額的最低限額為0.1元，追加認/申購單筆最低金額不受限制。各銷售機構對最低認/申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定，以上金額均含認/申購費。
適合客戶類型	C3穩健型及以上類型的客戶
基金管理人	博遠基金管理有限公司
基金托管人	招商證券股份有限公司
基金登記機構	博遠基金管理有限公司
投資目標	本基金依托管理人的投研平臺精選優質可轉換債券和信用債品種，在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下，力爭獲取高于業績比較基準的投資收益，為投資者創造長期穩定的回報。
基金比較基準	中證可轉換債券指數收益率40%+中債信用債總指數收益率40%+滬深300指數收益率15%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)5%
風險收益特征	本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
投資范圍	本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券）、國內依法發行上市的股票及存托憑證（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
投資組合比例	本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的60%，其中，投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券和信用債的比例合計不得低于基金非現金資產的80%，投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）和可交換債券的比例合計不低于基金非現金資產的20%，投資于信用債的比例不低于基金非現金資產的20%；股票及存托憑證資產的投資比例為基金資產的0-30%；本基金投資同業存單的比例不得超過基金資產的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金所投資的信用債包括非政策性金融債、政府支持機構債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券等非國家信用的固定收益類品種。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

基金經理

鐘鳴遠
鐘鳴遠先生，中國國籍，畢業于復旦大學金融學專業，經濟學碩士學位，具有基金從業資格?，F任博遠基金管理有限公司總經理。歷任國家開發銀行深圳分行資金計劃部職員，聯合證券有限責任公司固定收益部投資經理，泰康人壽保險股份有限公司固定收益策略研究員，新華資產管理股份有限公司固定收益部高級投資經理，易方達基金管理有限公司固定收益總部總經理兼固定收益投資部總經理，大成基金管理有限公司副總經理。2019年11月19日起任博遠增強回報債券型證券投資基金基金經理；2020年4月15日起兼任博遠雙債增利混合型證券投資基金基金經理；2020年7月8日至2023年7月28日兼任博遠博銳混合型發起式證券投資基金基金經理；2021年12月13日起兼任博遠臻享3個月定期開放債券型證券投資基金基金經理；2020年9月30日至2023年3月23日兼任博遠鑫享三個月持有期債券型證券投資基金基金經理；2021年3月30日至2023年5月16日兼任博遠優享混合型證券投資基金基金經理；2022年4月28日至2023年5月16日兼任博遠增益純債債券型證券投資基金基金經理；2023年11月24日起兼任博遠增裕利率債債券型證券投資基金基金經理；2024年8月12日起兼任博遠增匯純債債券型證券投資基金基金經理。

投資組合

資產分布：

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	198,361	5.34
	>其中：股票	198,361	5.34
2	固定收益投資	2,644,666.58	71.25
	>其中：債券	2,644,666.58	71.25
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	235,542.59	6.35
6	其他資產	633,342.5	17.06
7	合計	3,711,912.67	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	579,062.32	12.73
	>其中：股票	579,062.32	12.73
2	固定收益投資	2,940,500.31	64.62
	>其中：債券	2,940,500.31	64.62
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	299,668.27	6.59
6	其他資產	730,938.27	16.06
7	合計	4,550,169.17	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	312,221.24	6.79
	>其中：股票	312,221.24	6.79
2	固定收益投資	3,045,519.73	66.21
	>其中：債券	3,045,519.73	66.21
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	328,138.77	7.13
6	其他資產	913,865.04	19.87
7	合計	4,599,744.78	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	543,937	11.24
	>其中：股票	543,937	11.24
2	固定收益投資	3,569,376.93	73.73
	>其中：債券	3,569,376.93	73.73
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	350,458.56	7.24
6	其他資產	377,243.71	7.79
7	合計	4,841,016.2	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,005,290	9.45
	>其中：股票	1,005,290	9.45
2	固定收益投資	8,427,986.24	79.23
	>其中：債券	8,427,986.24	79.23
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	868,549.72	8.17
6	其他資產	335,266.56	3.15
7	合計	10,637,092.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,674,514.5	13.78
	>其中：股票	1,674,514.5	13.78
2	固定收益投資	9,489,037.98	78.09
	>其中：債券	9,489,037.98	78.09
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	848,141.21	6.98
6	其他資產	139,433.06	1.15
7	合計	12,151,126.75	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	644,512.6	5.06
	>其中：股票	644,512.6	5.06
2	固定收益投資	9,290,680.66	72.89
	>其中：債券	9,290,680.66	72.89
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,028,963.77	8.07
6	其他資產	1,781,797.11	13.98
7	合計	12,745,954.14	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	69,830	1.87
	>其中：股票	69,830	1.87
2	固定收益投資	1,723,391.2	46.26
	>其中：債券	1,723,391.2	46.26
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	655,333.57	17.59
6	其他資產	1,277,259.75	34.28
7	合計	3,725,814.52	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投資	11,042,523.52	73.52
	>其中：債券	11,042,523.52	73.52
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,258,373.02	8.38
6	其他資產	2,718,774.89	18.10
7	合計	15,019,671.43	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	293,525	2.14
	>其中：股票	293,525	2.14
2	固定收益投資	10,126,704.44	73.75
	>其中：債券	10,126,704.44	73.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,042,325.92	7.59
6	其他資產	2,268,320.72	16.52
7	合計	13,730,876.08	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	1,382,851.5	9.45
	>其中：股票	1,382,851.5	9.45
2	固定收益投資	10,697,141.79	73.07
	>其中：債券	10,697,141.79	73.07
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	2,001,712.69	13.67
6	其他資產	557,089.61	3.81
7	合計	14,638,795.59	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	308,646.15	2.08
	>其中：股票	308,646.15	2.08
2	固定收益投資	9,763,036.39	65.91
	>其中：債券	9,763,036.39	65.91
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	1,199,435.8	8.10
6	其他資產	3,540,550.9	23.90
7	合計	14,811,669.24	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,365,420.8	14.90
	>其中：股票	2,365,420.8	14.90
2	固定收益投資	11,935,368.62	75.19
	>其中：債券	11,935,368.62	75.19
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	816,561.17	5.14
6	其他資產	756,633.47	4.77
7	合計	15,873,984.06	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	2,055,880.28	11.97
	>其中：股票	2,055,880.28	11.97
2	固定收益投資	12,500,177.84	72.75
	>其中：債券	12,500,177.84	72.75
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	674,643.64	3.93
6	其他資產	1,950,652.12	11.35
7	合計	17,181,353.88	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	4,811,198	17.01
	>其中：股票	4,811,198	17.01
2	固定收益投資	21,629,459.26	76.47
	>其中：債券	21,629,459.26	76.47
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	0	0.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	778,494.62	2.75
6	其他資產	1,066,886.08	3.77
7	合計	28,286,037.96	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	3,735,584.07	8.60
	>其中：股票	3,735,584.07	8.60
2	固定收益投資	34,114,757.69	78.52
	>其中：債券	34,114,757.69	78.52
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	1,800,090	4.14
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	3,244,512.61	7.47
6	其他資產	550,071.94	1.27
7	合計	43,445,016.31	100.00

序號	項目	金額（元）	總資產占比（%）
1	權益投資	11,612,356.64	19.35
	>其中：股票	11,612,356.64	19.35
2	固定收益投資	9,564,292.28	15.94
	>其中：債券	9,564,292.28	15.94
	> 資產支持證券	0	0.00
3	金融衍生品投資	0	0.00
4	買入返售金融資產	13,800,174.7	23.00
	>其中：買斷式回購的買入返售金融資產	0	0.00
5	銀行存款和結算備付金合計	21,610,837.37	36.01
6	其他資產	3,421,172.82	5.70
7	合計	60,008,833.81	100.00

行業分布：

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	30,560	0.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	54,215	1.46
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	62,020	1.68
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	51,566	1.39
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	198,361	5.36

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	242,444	5.34
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	273,618.32	6.02
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	63,000	1.39
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	579,062.32	12.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	266,021.24	5.81
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	46,200	1.01
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	312,221.24	6.82

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	214,217	4.44
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	179,040	3.71
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	53,160	1.10
J	金融業	97,520	2.02
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	543,937	11.28

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	392,990	3.70
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	98,700	0.93
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	513,600	4.84
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,005,290	9.47

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	770,752.4	6.37
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	444,780	3.68
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	458,982.1	3.79
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,674,514.5	13.84

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	393,632.6	3.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	250,880	1.97
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	644,512.6	5.07

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	0	0.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	69,830	2.92
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	69,830	2.92

	代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
	A	農、林、牧、漁業	0	0.00
	B	采礦業	0	0.00
	C	制造業	0	0.00
	D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
	E	建筑業	0	0.00
	F	批發和零售業	0	0.00
	G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
	H	住宿和餐飲業	0	0.00
	I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
	J	金融業	0	0.00
	K	房地產業	0	0.00
	L	租賃和商務服務業	0	0.00
	M	科學研究和技術服務業	0	0.00
	N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
	O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	衛生和社會工作	0	0.00
	R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
	S	綜合	0	0.00
		合計	0	0.00

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	293,525	2.15
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	293,525	2.15

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,250,752.5	8.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	132,099	0.91
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	1,382,851.5	9.48

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	308,646.15	2.09
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	308,646.15	2.09

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,191,828.8	13.92
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	173,592	1.10
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,365,420.8	15.03

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	1,701,945.28	10.00
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	108,655	0.64
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	245,280	1.44
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	2,055,880.28	12.08

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	4,811,198	17.18
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	4,811,198	17.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	2,577,404.07	5.95
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	742,244	1.71
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	0	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0	0.00
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0	0.00
J	金融業	415,936	0.96
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	3,735,584.07	8.63

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	0	0.00
C	制造業	9,368,706.64	15.93
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0	0.00
E	建筑業	0	0.00
F	批發和零售業	683,100	1.16
G	交通運輸、倉儲和郵政業	437,600	0.74
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	183,200	0.31
J	金融業	0	0.00
K	房地產業	0	0.00
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	939,750	1.60
R	文化、體育和娛樂業	0	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	11,612,356.64	19.75

前五大債券持倉：

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	113044	大秦轉債	3,000	360,792.29	9.75
2	110059	浦發轉債	3,000	330,826.11	8.94
3	113052	興業轉債	3,000	324,644.01	8.77
4	149687	21廣發17	3,000	306,636.16	8.28
5	188775	21華電06	3,000	306,487.4	8.28

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	110059	浦發轉債	4,000	436,004.49	9.60
2	113052	興業轉債	4,000	416,692.88	9.17
3	188775	21華電06	4,000	406,576.66	8.95
4	149687	21廣發17	3,000	305,081.59	6.72
5	110085	通22轉債	2,000	216,108.68	4.76

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	149687	21廣發17	3,000	303,248.71	6.62
2	127470	G17龍湖3	3,000	295,520.14	6.45
3	113044	大秦轉債	2,000	232,656.03	5.08
4	113063	賽輪轉債	1,700	229,395.88	5.01
5	110068	龍凈轉債	1,500	205,914.62	4.49

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	127065	瑞鵠轉債	2,000	449,005.64	9.31
2	149687	21廣發17	3,000	309,352.44	6.42
3	132018	G三峽EB1	2,000	294,603.56	6.11
4	127470	G17龍湖3	3,000	292,815.96	6.07
5	127074	麥米轉2	2,000	259,122.22	5.37

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	110059	浦發轉債	7,000	756,645.92	7.13
2	149285	20深鐵06	7,000	716,032.92	6.74
3	113024	核建轉債	5,000	605,051.99	5.70
4	127470	G17龍湖3	6,000	597,203.57	5.62
5	110058	永鼎轉債	2,800	503,232.34	4.74

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	188246	國電投05	10,000	1,021,757.53	8.45
2	113044	大秦轉債	8,000	903,333.7	7.47
3	127470	G17龍湖3	7,000	679,768.08	5.62
4	127029	中鋼轉債	4,000	597,004.38	4.93
5	113024	核建轉債	5,000	587,209.93	4.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	188246	國電投05	10,000	1,016,846.58	8.00
2	127470	G17龍湖3	7,000	652,306.99	5.13
3	123107	溫氏轉債	5,000	623,118.29	4.90
4	110053	蘇銀轉債	4,960	613,651.4	4.83
5	110085	通22轉債	5,000	595,951.64	4.69

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	175726	21保利01	3,000	310,098.33	12.96
2	120303	03三峽債	2,000	225,999.55	9.45
3	110059	浦發轉債	2,000	215,100.47	8.99
4	127033	中裝轉2	2,000	212,776.22	8.89
5	132015	18中油EB	2,000	210,985.15	8.82

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	123114	三角轉債	8,000	1,385,093.26	9.24
2	113044	大秦轉債	12,000	1,308,696.99	8.73
3	110085	通22轉債	8,000	1,258,445.37	8.39
4	123107	溫氏轉債	8,000	1,050,376.11	7.01
5	102101335	21國電MTN003	10,000	1,037,367.95	6.92

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102101335	21國電MTN003	10,000	1,025,325.1	7.51
2	110059	浦發轉債	7,830	826,453.28	6.05
3	175726	21保利01	7,000	712,180.54	5.21
4	132015	18中油EB	6,530	680,432.8	4.98
5	128141	旺能轉債	5,000	634,050.34	4.64

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	102101335	21國電MTN003	10,000	1,009,100	6.92
2	110079	杭銀轉債	8,000	996,320	6.83
3	113011	光大轉債	8,000	896,160	6.14
4	123128	首華轉債	8,000	884,680	6.06
5	110053	蘇銀轉債	7,000	828,520	5.68

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	122150	12石化02	11,970	1,213,638.3	8.22
2	136259	16龍湖03	10,000	1,005,300	6.81
3	132009	17中油EB	7,590	799,530.6	5.41
4	132018	G三峽EB1	6,000	785,040	5.32
5	118000	嘉元轉債	3,000	538,590	3.65

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	122150	12石化02	15,000	1,526,700	9.70
2	136259	16龍湖03	10,000	1,008,900	6.41
3	136730	G16唐新2	10,000	1,000,900	6.36
4	113534	鼎勝轉債	3,950	793,081	5.04
5	113011	光大轉債	5,710	659,961.8	4.19

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	122150	12石化02	15,000	1,531,650	9.00
2	132018	G三峽EB1	11,290	1,378,283.2	8.10
3	113044	大秦轉債	10,630	1,090,000.2	6.41
4	136259	16龍湖03	10,000	1,010,100	5.94
5	136730	G16唐新2	10,000	1,000,700	5.88

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	136730	G16唐新2	21,000	2,098,740	7.49
2	136161	16渝交投	17,000	1,700,510	6.07
3	136270	16南網01	15,910	1,592,591	5.69
4	122150	12石化02	15,000	1,534,500	5.48
5	128136	立訊轉債	9,000	1,144,593	4.09

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	132015	18中油EB	39,320	3,916,665.2	9.04
2	122150	12石化02	26,000	2,666,040	6.16
3	136151	16保利01	21,000	2,106,510	4.86
4	136061	15東證債	21,000	2,103,360	4.86
5	136161	16渝交投	21,000	2,100,630	4.85

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	128080	順豐轉債	12,983	1,764,402.68	3.00
2	110062	烽火轉債	13,000	1,621,230	2.76
3	113011	光大轉債	8,000	912,480	1.55
4	113562	璞泰轉債	6,000	806,280	1.37
5	113521	科森轉債	3,500	496,230	0.84

前十大股票持倉：

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688631	萊斯信息	1,000	62,020	1.68
2	601919	中遠?？?/td>	3,500	54,215	1.46
3	301091	深城交	1,900	51,566	1.39
4	603283	賽騰股份	400	30,560	0.83

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688568	中科星圖	1,500	83,100	1.83
2	300017	網宿科技	7,000	65,100	1.43
3	301091	深城交	1,500	63,000	1.39
4	688041	海光信息	800	61,808	1.36
5	688095	福昕軟件	700	47,299	1.04
6	301589	諾瓦星云	100	45,156	0.99
7	002929	潤建股份	1,100	44,616	0.98
8	688522	納睿雷達	600	37,194	0.82
9	600580	臥龍電驅	2,000	33,800	0.74
10	688629	華豐科技	1,000	26,430	0.58

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002465	海格通信	8,000	102,800	2.24
2	300394	天孚通信	800	73,216	1.60
3	301236	軟通動力	1,000	46,200	1.01
4	688041	海光信息	638	45,285.24	0.99
5	688543	國科軍工	800	44,720	0.98

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000032	深桑達Ａ	8,000	179,040	3.71
2	601456	國聯證券	9,200	97,520	2.02
3	600498	烽火通信	3,000	58,650	1.22
4	301236	軟通動力	2,000	53,160	1.10
5	603283	賽騰股份	1,100	51,821	1.07
6	688409	富創精密	500	46,850	0.97
7	601799	星宇股份	200	30,400	0.63
8	688037	芯源微	200	26,496	0.55

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600941	中國移動	2,200	205,260	1.93
2	688052	納芯微	1,000	158,370	1.49
3	300678	中科信息	3,000	149,970	1.41
4	300308	中際旭創	1,000	147,450	1.39
5	002156	通富微電	4,700	106,220	1.00
6	000032	深桑達Ａ	3,000	98,700	0.93
7	688017	綠的諧波	600	97,440	0.92
8	002463	滬電股份	2,000	41,880	0.39

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601390	中國中鐵	38,700	266,256	2.20
2	600050	中國聯通	40,000	216,800	1.79
3	000032	深桑達Ａ	5,400	178,524	1.48
4	601138	工業富聯	9,400	161,868	1.34
5	600771	廣譽遠	4,000	148,400	1.23
6	688072	拓荊科技	500	140,975	1.17
7	301269	華大九天	1,000	123,320	1.02
8	300474	景嘉微	1,000	122,000	1.01
9	688500	慧辰股份	3,591	118,862.1	0.98
10	002463	滬電股份	4,000	85,960	0.71

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	688711	宏微科技	2,867	266,057.6	2.09
2	600050	中國聯通	56,000	250,880	1.97
3	300672	國科微	1,500	127,575	1.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000002	萬科Ａ	3,000	53,490	2.24
2	001979	招商蛇口	1,000	16,340	0.68

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300666	江豐電子	3,000	167,880	1.23
2	300363	博騰股份	1,300	125,645	0.92

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002475	立訊精密	6,900	339,480	2.33
2	688639	華恒生物	1,386	179,140.5	1.23
3	603997	繼峰股份	9,400	151,152	1.04
4	300580	貝斯特	5,600	143,024	0.98
5	002920	德賽西威	1,000	141,510	0.97
6	002126	銀輪股份	10,600	133,136	0.91
7	600406	國電南瑞	3,300	132,099	0.91
8	688008	瀾起科技	1,000	83,870	0.57
9	688257	新銳股份	1,200	79,440	0.54

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603501	韋爾股份	1,000	242,610	1.64
2	688385	復旦微電	1,713	66,036.15	0.45

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601012	隆基股份	3,920	348,252.8	2.21
2	300274	陽光電源	2,700	310,662	1.97
3	000739	普洛藥業	9,400	276,360	1.76
4	000568	瀘州老窖	1,000	235,940	1.50
5	002460	贛鋒鋰業	1,900	230,071	1.46
6	300751	邁為股份	500	227,350	1.44
7	000858	五糧液	700	208,523	1.32
8	600519	貴州茅臺	100	205,670	1.31
9	300759	康龍化成	800	173,592	1.10
10	300601	康泰生物	1,000	149,000	0.95

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	300274	陽光電源	3,700	265,586	1.56
2	601012	隆基股份	2,800	246,400	1.45
3	600036	招商銀行	4,800	245,280	1.44
4	600309	萬華化學	2,200	232,320	1.37
5	300751	邁為股份	400	220,000	1.29
6	600519	貴州茅臺	100	200,900	1.18
7	300724	捷佳偉創	1,800	194,994	1.15
8	688036	傳音控股	856	179,229.28	1.05
9	000100	TCL科技	17,400	162,516	0.95
10	601006	大秦鐵路	15,500	108,655	0.64

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	000568	瀘州老窖	2,500	565,400	2.02
2	000858	五糧液	1,900	554,515	1.98
3	603489	八方股份	2,800	532,840	1.90
4	600309	萬華化學	5,700	518,928	1.85
5	300122	智飛生物	3,500	517,685	1.85
6	002304	洋河股份	2,100	495,579	1.77
7	601012	隆基股份	5,300	488,660	1.74
8	300751	邁為股份	700	473,907	1.69
9	300274	陽光電源	5,300	383,084	1.37
10	002475	立訊精密	5,000	280,600	1.00

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	002475	立訊精密	15,000	856,950	1.98
2	600900	長江電力	38,800	742,244	1.71
3	603489	八方股份	4,300	681,550	1.57
4	600019	寶鋼股份	122,093	609,244.07	1.41
5	600309	萬華化學	6,200	429,660	0.99
6	601336	新華保險	6,700	415,936	0.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	603489	八方股份	9,500	1,339,405	2.28
2	300558	貝達藥業	6,918	968,381.64	1.65
3	002475	立訊精密	18,700	960,245	1.63
4	603882	金域醫學	10,500	939,750	1.60
5	002916	深南電路	5,500	921,360	1.57
6	000100	TCL科技	130,000	806,000	1.37
7	603659	璞泰來	7,500	772,650	1.31
8	300122	智飛生物	7,500	751,125	1.28
9	000963	華東醫藥	27,000	683,100	1.16
10	000725	京東方Ａ	130,000	607,100	1.03

費率結構

1.C類份額申購費率

本基金C類份額不收申購費。

2.C類份額贖回費率

持有時間	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）-30日	0.50%
30日以上（含）	0

注：贖回份額持有時間的計算，從該份額初始登記日開始計算。

本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，對持有C類基金份額的投資者而言，對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將贖回費全額計入基金財產。

3.管理費、托管費、銷售服務費

管理費	0.70%/年
托管費	0.15%/年
銷售服務費	0.20%/年

分紅信息

序號	權益登記日	紅利發放日	每十份分紅(元)
暫無分紅。

銷售機構

機構名稱	客服電話	網址
博遠直銷中心	0755-29395858	http://www.sunji28.cn
中國銀行股份有限公司	95566	https://www.boc.cn
寧波銀行股份有限公司	95574	http://www.nbcb.com.cn
招商證券股份有限公司	95565	https://www.cmschina.com
中信證券股份有限公司	95548	http://www.cs.ecitic.com
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com
中信證券華南股份有限公司	95548	http://www.gzs.com.cn
國投證券股份有限公司	95517	http://www.essence.com.cn
興業證券股份有限公司	95562	https://www.xyzq.com.cn
光大證券股份有限公司	95525	http://www.ebscn.com
東方財富證券股份有限公司	95357	http://www.18.cn
申萬宏源證券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
申萬宏源西部證券有限公司	95523	http://www.swhysc.com
中信建投證券股份有限公司	4008-888-108	http://www.csc108.com
平安證券股份有限公司	95511-8	https://stock.pingan.com
國金證券股份有限公司	95310	http://www.gjzq.com.cn
廣發證券股份有限公司	95575	http://www.gf.com.cn
華源證券股份有限公司	95305-8	http://www.huayuanstock.com
中信期貨有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
上海天天基金銷售有限公司	400-181-8188	https://fund.eastmoney.com
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	https://www.yingmi.cn
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	https://www.howbuy.com
華瑞保險銷售有限公司	952303	https://www.huaruisales.com
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	95188-8	https://www.fund123.cn
諾亞正行基金銷售有限公司	400-821-5399	https://www.noah-fund.com
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	https://www.jiyufund.com.cn
江蘇匯林保大基金銷售有限公司	025-66046166	http://www.huilinbd.com
上海聯泰基金銷售有限公司	400-118-1188	http://www.66liantai.com
浙江同花順基金銷售有限公司	952555	http://fund.10jqka.com.cn
泛華普益基金銷售有限公司	400-080-3388	http://www.puyifund.com
北京匯成基金銷售有限公司	400-055-5728	http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司	400-799-1888	https://www.520fund.com.cn
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
通華財富（上海）基金銷售有限公司	400-101-9301	https://www.tonghuafund.com
上海長量基金銷售有限公司	400-820-2899	http://www.erichfund.com
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	http://www.leadfund.com.cn
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	http://www.ifastps.com.cn
和耕傳承基金銷售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com

基金代碼：009112

基金信息

基金經理

投資組合

資產分布：

行業分布：

前五大債券持倉：

前十大股票持倉：

費率結構

分紅信息

銷售機構

基金公告